jueves, 19 de marzo de 2015

PBR TENDENCIA BAJISTA DE LARGO Y MEDIANO PLAZO , objetivo 4,20 con posibilidad de 3,3

GRAFICO DIARIO AL 19/03/2015
Se objerva lo siguiente
  • El ultimo rebote desde 5 U$S le permitio hacer pullback al rango de 5,8 6 que fue soporte en cuatro oportunidades y no le permitio romper la resistencia dinamica bajista, retomando en forma inmediata la baja
  • El MACD ESTA MOSTRANDO NUEVAMENTE SIGNO DE DEBILITAMIENTO QUE AUGURA MAYORES BAJAS 
  • El primer Soporte importante se encuentra en el rango de U$S 4,30 4,2 aunque puede tener un objetivo bajista mas importante en el rango U$S 3,50 3,30 
En una visión optimista donde el Gobierno le pueda encontrar solución al problema financiero y patrimonial de la compañía, técnicamente estaría conformando una cuña bajista de resolución alcista. 
En manos de las decisiones política esta la viabilidad de esta ultima figura

GRAFICO MENSUAL AL 19/03/2015
Se observa que 
  • Es clara la tendencia bajista teniendo dos lineas de resistencia dinamicas muy importantes la !ra en 5,8 que en el ultimo rebote no pudo superar 
  • El MACD sique dando señales bajista sin anticipar agotamiento 
  • Tiene el primer soporte importante en la FIBO DE 127% con un valor de 4,27 
  • Veremos la decision del mercado




GRAFICO DIARIO AL 06/02/2015
PBR no necesito que termine el rebote en el petroleo para volver a la realidad y su tendencia bajista, el marketing de hace algunos años encontrando yacimientos en aguas adentro, hoy inviables de explotación por lo precios del petroleo, hacen recordar al marketing reciente por YPF con VACA MUERTA, a ambas la unen la lógica de la corrupción de toda empresa estatal y la incapacidad de los management para resolver situaciones cuando el contexto no es altamente favorable
Técnicamente de romper U$S 6,4 ratifica definitivamente la tendencia bajista de largo y mediano plazo, con un objetivo de 4,2
Veremos si el mercado intenta manipular el precio del ADR si el petroleo continua con el rebote

GRAFICO MENSUAL AL 2/02/2015
El ADR sigue demostrando la fuerte tendencia bajista de PBR realizando doble piso como pullback a tendencial rota de fuerte velocidad  bajista aunque veo la probabilidad de que la busque por 3ra vez luego que se termine el rebote del petroleo y retome su tendencia bajista, con objetivo de 4,2
GRAFICO SEMANAL AL  2/02/2015
Tiene una fuerte resistencia en U$S 7.5 media móvil exponencial de 10 semanas, pero el rango de 7 -7.1 sera resistencia muy importante a resolver
GRAFICO DIARIO AL 02/02/2015
Se puede observar una resistencia en 6.9 de la tendencial bajista de corto que podría ser superada producto del rebote del petroleo y del fuerte short squeezze que se estaría provocando en el sector muy sobrevendido y por el acompañamiento de un fortalecimiento del euro contra el dolar 




lunes, 16 de marzo de 2015

CRUDO BRENT: ruptura de soporte rango 58-62, de romper 54 habilitar rally bajista hasta el rango 35-40

GRAFICO DIARIO AL 13/03/2015
El gráfico diario demuestra fuerte volumen en el rango de 58-62 que da la impresion que la ruptura de 58, anticipa un nuevo rally bajista hasta la zona de 35-40 por el momento el principal indicador el macd lo esta ratificando y el comportamiento posterior de la ruptura realizando el pullback a 58 la reafirma

GRAFICO SEMANAL 13/03/2015
El cierre semanal lo realizo por debajo del soporte tendencial, el cierre semanal debería ser por encima de 55.5 para evitar que habilitar un nuevo canal donde su soportes se ubicaria cerca de los 32 U$S que es el minimo historico 

GRAFICO DIARIO AL 25/2/2015
Se puede observar un simple pullback a la tendencial alcista rota, teniendo en cuenta los datos de inventarios de petroleo en EEUU aunque no logro alcanzar la FIBO DE 23,6 % Veremos si no logra reingresar al canal alcista, el objetivo estaría en los U$S 40 
La zona de 58-62 es un excelente rango para shortear


GRAFICO DIARIO AL 24/2/2015
De no tratarse de una bear tramp ruptura de tendencial alcista de corto, y emm de 10 dias empieza a habilitar objetivo hasta 40 U$S, el WTI ya ha comenzado su camino bajista, veremos que decide el mercado 

GRAFICO DIARIO AL 06/2/2015

El cierre diario da 
Como importante resistencia la media móvil exponencial de 50 días.
En la corrección del 4/2 y concluida el 5/2 utilizo la media exponencial de 10 días como soporte 
Y se ha movido dentro de ese rango
de romper la emm de 50 días el objetivo es 62 U$S 
mientras que poder romper 56 USS y luego la emm de 10 días podemos ver rápidamente al petroleo BRENT en la zona de 40 42

GRAFICO DIARIO AL 03/2/2015
En el informe del 27/1/2015 resaltaba
De NO romper 49.40 es probable verlo al Brent en 40-42 rapidamente.
Veremos que decide el mercado.
  • El mercado decidió ruptura de 49.4 media móvil exponencial y realizar un fuerte rebote para forzar cierre de short de aquellos operadores que no lo realizaron.
  • Se visualiza que luego de la hoy falsa ruptura de la Fibo weekly de 161.8% opero 14 días con fuerte volumen (para cerrar Short) y generar un bear tramp y lo sabido durante estos 3 días corridas de vendidos en todo el sector acciones y materia prima.
  • Que no alcanzo ni siquiera el 23.6% del rebote ubicado en 64U$S
  • Teniendo resistencia en la media exponencial de 50 días  U$S 60.
  • Soporte  de corto en 54


GRAFICO SEMANAL 3/02/2015
Del semanal se observa que
  • La ruptura de Fibo 161.8% fue falsa que operar 2 semana por debajo concentro un importante volumen para cierre de cortos.
  • La media móvil  de 10 semana opero de resistencia en este fuerte rebote 
  • Por RSI todavia el mercado estaria sobrevendido.
  • El MACD ha dado señales de poder consolidar un rebote que siendo optimista puede ubicarlo cerca de U$S 78



GRAFICO DIARIO AL 26/1/2015
El grafico diario demuestra que
Intenta consolidar la ruptura de la Fibo de 161,8% 
Que la media exponencial de 10 dias ha resultado techo en todo este proceso de baja del petroleo
Que el Macd esta indicando que esta zona fue para descomprimir el indicador 
Hoy 27/1 hasta el momento la eem sigue operando de resistencia.
De NO romper 49.40 es probable verlo al Brent en 40-42 rapidamente.
Veremos que decide el mercado 

GRAFICO DIARIO AL 7/1/2015
DE ACUERDO A MI ULTIMO ANALISIS EL PRIMER OBJETIVO ERA LOS 50 u$s HABIENDO LLEGADO AYER VEREMOS SI LOGRA ESTABLECER UN PISO EN ESTE NIVEL Y LUEGO CONSOLIDAR UNA ZONA DE TRAIDING

INFORME DEL 12/12/14
En el ultimo informe de crudo Brent titulaba "CRUDO BRENT actualización al 19/2/2014 estructura técnica para consolidar tendencia alcista pero con fuerte dependencia de las decisiones de la FED"
Sin lugar a duda prevalecieron los datos fundamentales con el agregado de la intención de los países árabes de evitar que se explote petroleo no convencional que le quite el monopolio productivo con el fuerte condicionamiento geopolíticamente que eso conlleva. 
Durante el periodo 2/2014 al actual desde lo técnico se observa
GRAFICO MENSUAL 12/12/2014
En el mes de junio intento por cuarta vez romper los 115  y habilito una fuerte baja que empieza a incorporar definitivamente en precio, la decisión que ya venia advirtiendo la FED de la eliminación de los estímulos monetarios, rompiendo soporte de largo plazo para el mes de agosto dando aceleración a la baja.
GRAFICO SEMANAL 12/12/2014
Desde el punto de vista técnico la ruptura del soporte de largo plazo consolida la baja rompiendo una 2da linea de soporte y previendo un soporte en torno al rango de 54 o bien 50 coincidente con el 161,8% de la Fibonacci de retrocedo de la ultima pata alcista. 
GRAFICO DIARIO 12/12/2014
El gráfico diario hace prever que puede alcanzar el objetivo de baja en el rango de 50 - 54  para poder intentar desde ese valor consolidar un soporte, disminuir la volatilidad muy alta pero lejo de la anterior baja del año 2008/09 y después ensayar algún rebote, pero siempre es necesario en primer lugar encontrar un piso importante.



GRAFICO DIARIO AL 19/2/2014 
TECNIAMENTE OBSERVAMOS
  • Ha llegado a una resistencia dinámica de canalización bajista que de ser superada puede buscar los 115 
  • esta sobre todas las medias móviles exponenciales 
  • el nivel de volatilidad ha decrecido fuertemente luego de la ultima corrección 

Desde los factores macro el comportamiento del producto puede verse afectado por los siguientes procesos 
GRAFICO SEMANAL AL 19/2/2014
Desde lo tecnico se esta conformando un triangulo alcista que necesitaría rápidamente romper el valor de 114 para consolidarse una tendencia alcista de mediano plazo, por el momento pesa muy fuerte los condimentos políticos y decisorio de la FED

GRAFICO DIARIO 26/12/2013
Aparecio un fuerte volumen en los 108 realizo el pullback a la resistencia bajista y rapidamente se consolido en la zona de 110 112 como anticipe en el anterior informe http://macrotendencia.blogspot.com.ar/2013/12/petroleo-crudo-brent-actualizacion.html de consolidarse ruptura de resistencia dinamica alcista el proximo objetivo se ubica en los 120 122 quedando una importante trampa bajista con la falsa ruptura de la emm de 200 dias, existe fuerte elementos tecnicos para consolidar estructura alcista veremos si el mercado lo convalida
GRAFICO SEMANAL
Se mantiene la misma estructura alcista con la importate resistencia de 114 de romperse rapidamente habilita la zona de  120 122 que convalidaria resistencia dinamica alcista.