miércoles, 25 de febrero de 2015

ORO: BULLTRAMP consolidado? ruptura de 1190 da objetivo de 1060 y 890

GRAFICO MENSUAL AL 7/01/201
Como anticipaba en el ultimo informe del 30/1/2015 la ruptura de emm de 200 dias era un probable bull tramp y por el momento se viene ratificando
Un cierre del oro mensual por debajo de 1195 habilita bajas hasta 1060 en primer termino y luego hasta 890 
Veremos si el mercado ratifica este comportamiento pero los datos fundamentales hacen probable el cumplimiento de dichos objetivos 


El 30/01/2015 titulaba ORO:RUPTURA DE MEDIA DE 200 EXPONENCIAL,PROBABLE BULLTRAMP, el pasar de la operatoria empieza a convalidar dicha opinión 
El valor a romper es 1220 y luego una importante resistencia en 1195, luego de ello el objetivo inicialmente planteado en 1060 




 GRAFICO DIARIO AL 29/01/2015
Se puede definir si esta baja es un simple pullback a la media exponencial de 200 días o bien se confirma el bulltramp por el cual me inclino ya que el 
MACD principal indicador diario esta demostrando una mayor baja consolidando la tendencia de mediano y largo plazo que también son bajista. 

GRAFICO DIARIO AL 22/01/2015
Técnicamente el oro puede llegar en su rebote hasta los 1330 y volver a convertirse en un nuevo bulltramp como ha sucedido en dos oportunidades durante 2014, para luego retomar su tendencia bajista,
Los indicadores técnicos muestra fortaleza alcista de corto plazo en el MACD, pero el nivel de volatilidad no ha bajado por lo tanto da indicio que se trata solo de un rebote técnico.


 GRAFICO SEMANAL AL 22/01/2015
Desde lo técnico se deja ver que ha roto una cuña bajista de mediano plazo, que por el momento solo la tomo en cuenta como probabilidad y de un bull tramp hasta no romper la media exponencial de 200 weekly donde técnicamente se han frenado los dos últimos rebotes técnicos de importancia.

Por el momento los operadores han tomado en cuenta que un QE europeo puede incentivar una demanda de materias prima pero el principal referente para ellos es la fortaleza o no del dolar y eso es lo que debemos privilegiar, por el momento no existe ningun dato de EEUU que amerite el reestablecimiento de los QE de la Reserva Federal y eso le da un mayor fortalecimiento al dolar con el resto de las monedas


 GRAFICO DIARIO AL 15/01/2015
La media exponencial de 200 dias resulto dos veces techo del ultimo tramo alcista debemos ver como resuelve el rango de 1244 (media exponencial de 200 dias) y 1217 como soporte (media exponencial de 100 dias)
Es probable un intento de ruptura de media de 200  para forzar cierre de short y generar un bulltramp ya utilizado en dos oportunidades.
GRAFICO MENSUAL AL 7/01/2015
Por el momento se paro la baja en el soporte de largo plazo, pero los factores técnicos y los datos fundamentales de la económica americana, hacen probable una ruptura y buscar la fibo de 50% de retroceso en los 1080 U$S 
GRAFICO SEMANAL AL 7/01/2014
 Existe una probable cuña bajista con resolucion alcista unico patron tecnico que alienta alguna posibilidad de rebote, aunque contrariando todos los datos vinculados a la relacion tasa de interes, expectativa inflacionaria y revalorizacion del dolar que condicionan fuertemente al oro a una baja mas profunda 


GRÁFICO DIARIO AL 7/01/2015
Hace mas de dos años que esta operando por debajo de la media móvil exponencial de 200 días y hoy logro instalarse levemente por encima de la media móvil exponencial de 50 días, la cuña semanal es lo unico que alienta una probabilidad de suba pero tanto los datos fundamentales como los indicadores tecnico anticipan un movimiento del oro en busqueda de los 1080 U$S  



ANALISIS AL 11/04/2014

GRAFICO SEMANAL AL 11/4/2014
Es hora de definición con el oro en el gráfico semanal puede indicar si termino definitivamente la corrección de mediano o intenta una baja de largo plazo, el MACD puede resolver semanalmente al alza y obligar a un cierre de cortos, esta hace varios meses consolidando soporte y formando una zona de trading entre 1270/90 U$S 1380/90
GRAFICO DIARIO AL 4/4/2014
Luego de alcanzar los 1390 el 17/3 de resistencia anticipado, inicio corrección de corto plazo y esta consolidando soporte en el rango 1270/90, creemos de consolidarlo es probable en 2do. intento por alcanzar los U$S 1.450, por ahora el rebote fue hasta la media móvil exponencial de 50 días 
SITUACION DE INDICARORES
  • MACD tendencia alcista 
  • VOLATILIDAD por ahora no se disminuye por lo tanto no podemos hablar de una consolidación de cambio de tendencia definitiva y definir que la corrección de mediano plazo a terminado


GRAFICO MENSUAL AL 28/3/2014
Llegado al primer objetivo planteado de 1390 no logro fuerza ni ingresos de fondos para intentar los U$S 1450 por ahora sostuvo el FIBO DE LARGO PLAZO DEL 38,2 % Veremos si consolida un tercer piso en esta zona de 1270/90 y retoma el camino ascendente siempre teniendo en cuenta que grandes jugadores como Goldman Sachs y JP Morgan estan jugados a la baja en sus informes viendo al Oro en 1080 para fin de año aunque en la observaciones técnica indican que los valores actuales de soportes son bastantes sólidos 
SITUACION DE INDICADORES TECNICOS 
  • El MACD en reversión alcista
  • La volatilidad seria interesante que disminuyera para consolidar suba
GRAFICO SEMANAL AL 28/3/2014
En este grafico semanal da para asustar a mas de algun posicionado en venta en descubierto, si bien testeo la resistencia dinamica en 1390 U$S reconociendola, he iniciando un proceso de correccion, pero esta conformando un patrón técnico de cuña bajista con resolución alcista 

SITUACION DE INDICADORES TECNICOS 
  • El MACD en tendencia alcista
  • La volatilidad se esta disminuyendo con posibilidad de consolidar una nueva suba
  • Mientras que la media móvil exponencial de 200 semanas sirvio como resistencia adicional a las ya nombradas.

                           GRAFICO DIARIO AL 27/3/2014
El gráfico diario demuestra claramente la ratificacion como resistencia dinamica de los U$S 1.390 como anticipaba y tambien el reconocimiento del soporte del rango de U$S 1270/90 FIBO DE 38,2% de baja de largo plazo, de ratificar este rango estariamos observando un triple piso en el corto plazo y la conformacion de una cuña bajista de resolucion alcista de mediano plazo.
SITUACION DE INDICADORES TECNICOS 
  • El MACD con intenciones de reversión de tendencia al alza
  • La volatilidad se esta incrementando posibilitando la finalizacion de la corrección de corto plazo 
  • Lo mas preocupante es que las medias móviles exponenciales todas han sido vulneradas con lo cual la posibilidad de reversión al alza, necesitara de algunos días y varios movimientos dándole volatilidad a los precios
GRAFICO DIARIO AL 12/3/2014
Superada la resistencia en 1350 U$S queda como primer objetivo los 1390, para luego alcanzar los U$S1450



GRAFICO DIARIO AL 21/2/2014
El oro proximo a romper la media movil exponencial de 200 dias con fuerte chance de lograr objetivo de u$s1450 aunque puede venir alguna eventual correccion luego de tocar U$S 1390 ya que se encuentra la media movil exponencial de 200 semanas, tecnicamente mantiene indicadores tendientes al alza y baja la volatilidad que ayuda a consolidar tendencia


GRAFICO DIARIO AL 10/2/2014
Rompiendo media móvil exponencial de 100 días consolidando tendencia positiva veremos cuando se enfrente a la media móvil exponencial de 200 días y resistencia dinámica bajista ubicada en 1310 U$S



GRAFICO MENSUAL
Por el momento la zona de 1190 1200 ha servido de soporte y viene respetándose impidiendo alcanzar los 1100 U$S que tiene el fuerte consenso técnico de ser el principal soporte y el final de corrección, pero por lo general los consensos no se cumplen, veremos si es posible que el oro consolide un rango de precios como para después retomar la tendencia alcista de largo plazo, por ahora como analice en el anterior informe  http://macrotendencia.blogspot.com.ar/2013/09/oro-realizo-el-pullback-anunciado.html es cautela pero empieza a observarse comportamiento técnico de agotamiento de la corrección
GRAFICO SEMANAL
Ha realizado soporte en el canal bajista de mediano plazo es probable un rebote técnico de importancia que podría alcanzar la media exponencial de 200 semanas en torno a los 1.410 U$S de poder superar los U$S 1290.-



GRAFICO DIARIO
Existen importantes divergencia alcista en los indicadores diarios que habilitan  un rebote técnico hasta la media exponencial móvil de 200 días hoy en 1377 U$S, veremos si los bancos de inversión que están fuertemente con posiciones cortas defienden tendencia bajistas.