lunes, 9 de febrero de 2015

OIH ETF DE SERVICIO PETROLERO RESISTENCIA RANGO 36 38 PARA POSIBILIDAD DE APERTURA DE CORTOS

GRAFICO DIARIO AL 6/02/2015
 GRAFICO SEMANAL AL 6/02/2015
En el informe anterior del 28/12/2015 establecíamos la posibilidad que el ETF encontrara soporte en el rango de 30 34 lo pudo establecer por 14 días de operatoria y ayudado por el fuerte rebote del petroleo rompió el rango de 34 U$S
SOPORTES DIARIOS EMM DE 10 DIAS 
RESISTENCIA DIARIA EMM DE 50 DIAS 
SIMILAR AL COMPORTAMIENTO DEL PETROLEO EN ESTAS ULTIMAS 3 SEMANAS 
DEL GRAFICO SEMANAL SE DESPRENDE LA RESISTENCIA EMM DE 10 WEEKLY 
DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DEL PETROLEO PODEMOS INFERIR
RESISTENCIA EN EL RANGO 36 38 DE PRODUCIRSE RUPTURA DE LA EMM DE 50 DIAS Y EN ESTE CASO SERVIRÍA PARA ABRIR CORTOS


GRAFICO MENSUAL 26/12/2014
En el análisis del OIH ETF REPRESENTATIVO DEL SECTOR SERVIOS PETROLEROS vemos claramente la anticipación en el mes de julio del retiro de los estímulos monetarios por parte de la FED que se confirmo en el mes de octubre del 2014, el producto completo la suba en doble techo en U$S 58 terminando la recuperación de la fuerte baja producida en la crisis del 2008, como es sabido los mercados reaccionan mucho mas dinamicamente a las bajas y perdiendo casi todo lo ganado en todo este periodo en menos de 4 meses 
TECNICAMENTE
Se observa que puede empezar a ser analizado en estos valores 
  • Un probable piso dependiendo del comportamiento del petroleo y del ingreso de inversores de mas largo plazo 
  • La volatilidad no se ha incrementado muy fuerte como en otras bajas similares producida en el año 2012 
Desde los datos fundamentales creo que los valores actuales del petroleo están para ser consolidados en rangos de 50 72 CRUDO BRENT http://macrotendencia.blogspot.com.ar/2013/12/crudo-brent-aparece-volumen-en-la-zona.html y que desalienta cualquier intento de nuevas exploraciones, situación que impacta fuertemente al sector  



GRAFICO SEMANAL AL 26/12/2014
El gráfico demuestra un culminación de la suba en doble techo en U$S 58, conjuntamente con un bull tramp dado que rompio el 61,8% falsamente iniciando el proceso de fuerte baja, debemos notar que por el inicio de la baja este anticipo el retiro de los estímulos monetarios de la FED para el mes de octubre y que poco tuvo que ver la decisión de los carteles petroleros de mantener el nivel de producción o la lucha de mantener el monopolio de producción y hacer INVIABLE LA PRODUCCION DE PETROLEOS NO CONVENCIONALES 

TECNICAMENTE

Debemos observar si la importante FIBO DE 61,8% se comporta como piso o retoma la baja 
El MACD esta dando indicio de una saturacion de la baja, no para ensayar un rebote importante sino para consolidación de pisos, debemos entender que bajas tan veloces debe depurar los apalancamientos que habitualmente los fondos que operan estos productos y luego intentar ingresar nuevos inversores que vean los precios en forma atractiva y realizar un proceso de acumulacion que no se observa por el momento
La volatilidad sigue jugando favorablemente ya que no aumento tan fuertemente como en el 2012 



GRAFICO DIARIO AL 26/12/2014
En pocos días la baja absorbió la suba que le llevo mas de 2 años al producto, esto refleja claramente una vez mas lo dinamico que son los mercado y lo apasionante que son, obviamente si se esta del lado correcto, debera testear nuevamente el nivel de U$S 34 para ver si puede ser un piso fiable o bien buscar los U$S 31 

TECNICAMENTE 
El MACD demuestra que fue un leve rebote después de toda la fuerte baja
La volatilidad de corto plazo si aumento fuertemente igualando la del periodo 2012 lo que puede anticipar que la baja no ha terminado o eventualmente deberá llevar un tiempo importante la consolidación de un piso  
De intentar un rebote no deberia superar los U$S 37 
De romper la FIBO de 61,8% de mediano plazo el próximo piso estaría en 31 U$S 


CONCLUSION 
  • El precio del petroleo determinara la tendencia del ETF y la eventual necesidad de consolidad un piso en el rango 30-34 U$S 
  • No obstante creo que el petroleo encontrara un rango de precio para trading no superando 70 y que inviabiliza nuevas inversiones principalmente en exploración y explotación de petroleo no convencional 
  • El mercado financiero seguirá su camino ascendente pero tal vez no cuente en este momento con el sector servicio petrolero como motor del mismo, teniendo como rol no ser el que conduzca a un corrección del mercado y una eventual baja del mismo, cambiando definitivamente su tendencia, veremos que determina el mercado


ANALISIS AL 10/11/2013

ANALISIS PREVIO DEL 15/10/2013


GRAFICOS DIARIO
Como anticipe en mi anterior informe la ruptura de U$S 48.8 que se intentaba por 3ra vez posicionaba al ETF rápidamente en 50,50 U$S como ha ocurrido a pesar que se puede observar claramente que se intento forzar una baja el dia jueves, pero rápidamente el viernes retomo el camino alcista con fuertes posibilidades de romper la anterior resistencia de 50,50 -u$s el MACD estaría anticipando la posibilidad de poder intentar llegar hasta los U$S 53 tendencial alcista de corto plazo y 88% de Fibonacci
GRAFICO SEMANAL
El ETF se ha consolidado en un segundo canal alcista  con objetivos de U$S 55 que pueden ser alcanzado de romperse con fuerza la resistencia de 50,50 U$S
GRAFICO MENSUAL
Este grafico es muy clarificador de la tendencia del ETF dado que al cierre del viernes estaría rompiendo la 1ra línea de velocidad que deberá ser convalidada en estos próximos días cumpliendo con los objetivo de corto plazo ubicado en 53 U$S y/o U$S 55 de mediano plazo, que permitiría recuperar en el largo plazo el valor máximo de 76 U$S alcanzado a fines del 2008.